Fund Accountant
coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten.
Unser Kunde ist eine Bank in Zürich. Wir suchen einen Betriebswirt mit der Spezialisierung auf Finanz- und Rechnungswesen (m, w, d) im Fondsumfeld als
Fund Accountant
Aufgaben
Accounting für Funds und Funds of Funds / Berechnung des Nettoinventarwerts (NAV), nämlich der Summe aller bewerteten Vermögensgegenstände abzüglich sämtlicher Verbindlichkeiten / Verbuchung von Cashflow-Bewertungen / Mitarbeit bei der Erstellung von Abschlüssen und Jahresberichten / Zusammenarbeit mit internen und externen Stakeholdern / Entwickeln von Schnittstellen / Mitarbeit bei Qualitätskontrollen und Erstellung von regelmässigen Reports / Sicherstellung der Zahlenqualität / Optimierung von Tools, Prozessen und Systemen / Mitarbeit in Projekten der Finanzabteilung bei situativen, operativen Aufgaben
Qualifikation
Bachelor oder Master mit Schwerpunkt auf Finanz- und Rechnungswesen, Accounting / Erfahrung im Accounting mit Funds oder bei einer Big4 in der Fondsprüfung / Hohes Interesse an Fonds Investments / Kenntnisse im IFRS / Projekterfahrung / Analytisches Denken und vernetzte Denkweise / Fähigkeit, selbständig zu arbeiten / Ehrgeizige, analytische und motivierte Persönlichkeit mit Detailorientierung / Eigeninitiative und selbständiger Arbeitsstil / Sehr gute soziale und kommunikative Kompetenz / Freude am Informationsaustausch / IT-Flair und sicherer Umgang mit MS Office und Excel / Englisch und Deutsch.
Bitte schicken Sie uns Ihre Unterlagen für eine erste Kontaktnahme am besten per Mail an contact@coni-partner. com oder rufen Sie uns an unter +41 44 254 90 10. Herr Ivano Coni ist gern für Sie da und nimmt sich Zeit für Ihre berufliche Zukunft.
coni + partner ag
Ivano Coni
Managing Director
Klosbachstrasse 107
CH-8032 Zürich
Tel.: +41 44 254 90 10